SAP 대금청구(송장,Billing) 문서 개요 및 처리 방식 설명

SAP ERP 시스템에서 영업(SD) 모듈의 주요 문서로는 판매문서(Sales document), 아웃바운드 납품문서(Delivery document), 대금청구(송장)문서(Billing document)가 있습니다.

일반적인 영업 문서의 흐름은 판매오더 -> 아웃바운드납품 -> 송장 순으로 처리됩니다.
무상 판매 오더인 경우 송장은 만들어지지 않습니다.

대금청구(송장, 빌링) 문서는 영업에서 회계 전표를 발생 시키는 마지막 단계라고 볼 수 있습니다.

이번 글에서는 SAP 대금청구(송장,Billing) 문서 개요 및 처리 방식 설명에 대해 기술해 해 보겠습니다.

대금청구 문서 개요

• SAP에서는 대금청구 처리를 실행하지 않으면 실적 집계가 안되므로 누락하지 않고 대금청구 처리를 해야 합니다.
• ‘대금청구’란 판매오더에 대하여 재무 전표를 발생 시키는 것으로 SAP 용어로는 ‘Billing’이라고 합니다.
• 영업팀에서의 ‘Billing’ 처리는 ‘피킹(Picking) 및 출고처리(Goods Issue)’가 완료된 후 실적 집계를 합니다.
• ‘대금청구’, ‘빌링(Billing)’, ‘송장’은 모두 같은 의미로 사용되는 용어 입니다.

대금청구 문서 처리방식

• 개별처리(VF01) : 피킹 및 출고처리 완료된 한건의 ‘Delivery Note(아웃바운드납품)’를 처리하는 과정입니다.
• 일괄처리(VF04) : 피킹 및 출고처리 완료된 다수의 ‘Delivery Note’를 한번에 처리하는 과정입니다.

대금청구 문서 세부 설명

• 견적, 시송(보충/회수), 전시오더 등 금액이 없는 무상 오더 유형은 대금청구(Billing) 처리를 하지 않습니다.
• 대금청구를 하면 원가관리회계(CO) 및 재무회계(FI)에 자동으로 전표를 발생하여 마감 처리와 동시에 시스템에서 자동 전표 생성되어 분개(Posting) 됩니다.
• 판매한 금액에 대하여 수금 된 금액을 시스템에서 입금 처리할 때에도 항상 Billing 처리된 내용을 근거로 입금 처리를 하게 되어 있습니다.
• 이러한 내용은 시스템에서 제공되는 정보인 ‘문서흐름‘을 이용하여 실적 집계가 된 매출액에 대하여 입금 처리를 언제든지 확인할 수 있습니다.

대금청구 문서 트랜잭션코드 및 화면

• 대금청구문서를 처리하는 트랜잭션코드는 VF01(생성), VF02(변경), VF03(조회), VF04(일괄처리) 등이 있습니다.
• SAP 메뉴에서의 경로는 물류 > 영업/유통 > 대금청구 > 대금청구문서 > VF01(생성) or VF02(변경) or VF03(조회) 메뉴가 있습니다.

▼ 아래 화면은 대금청구문서 조회(VF03) 화면입니다.

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